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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 831.00 | 28 139.00 | 36 691.00 | 64 831.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 831.00 | 28 139.00 | 39 691.00 | 67 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
072 Créances – Autres | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
084 Disponibilités | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 858.00 | | 224 858.00 | 224 858.00 |
110 Total général Actif | 292 689.00 | 28 139.00 | 264 550.00 | 292 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 768.00 | 240 212.00 | | 272 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 13 666.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 869.00 | 253 879.00 | | 363 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 955.00 | 86 363.00 | | 96 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | -1 565.00 | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 66 773.00 | 46 428.00 | | 66 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 2 136.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 962.00 | 51 412.00 | | 55 962.00 |
252 Charges sociales | 2 076.00 | 1 640.00 | | 2 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 062.00 | 3 943.00 | | 6 062.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 202.00 | 190 369.00 | | 271 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 666.00 | 63 510.00 | | 92 666.00 |
290 Produits exceptionnels | | 307.00 | | |
294 Charges financières | | 529.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 637.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 8 939.00 | | 6 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 608.00 | 53 712.00 | | 85 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 575.00 | | | 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |