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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 707.00 | 2 293.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 560.00 | 36 820.00 | 43 740.00 | 80 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 18 579.00 | 15 511.00 | 34 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 220.00 | 62 106.00 | 71 114.00 | 133 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 787.00 | | 126 787.00 | 126 787.00 |
BZ Autres créances | 377 075.00 | | 377 075.00 | 377 075.00 |
CF Disponibilités | 229 563.00 | | 229 563.00 | 229 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 064.00 | | 738 064.00 | 738 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 284.00 | 62 106.00 | 809 178.00 | 871 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 40 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 694.00 | -539.00 | | 2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 792.00 | -156 767.00 | | -109 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902.00 | -116 306.00 | | 3 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 198.00 | 72 621.00 | | 60 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 472.00 | 200 472.00 | | 200 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 323.00 | 393 508.00 | | 454 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 847.00 | 56 572.00 | | 63 847.00 |
EA Autres dettes | 26 436.00 | 316 190.00 | | 26 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 276.00 | 1 039 363.00 | | 805 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 178.00 | 923 057.00 | | 809 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 841.00 | 996 268.00 | | 754 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 139.00 | | 5 996.00 | 130 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 133 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 915.00 | 34 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 509.00 | | 3 496.00 | 33 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | 2 500.00 | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 158.00 | 21 983.00 | 2 035.00 | 42 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 015.00 | 15 512.00 | | 28 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 6 471.00 | 2 035.00 | 14 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 323.00 | 454 323.00 | | 454 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 095.00 | 15 126.00 | 27 969.00 | 43 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VP Divers | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 228.00 | 344 228.00 | | 344 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 180.00 | 515 180.00 | | 515 180.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 465.00 | 569 495.00 | 27 969.00 | 597 465.00 |