| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 550.00 | 3 490.00 | 21 060.00 | 24 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 869.00 | 1 381.00 | 84 488.00 | 85 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 419.00 | 4 871.00 | 105 548.00 | 110 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
DH Report à nouveau | -13 340.00 | | | -13 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 545.00 | -13 340.00 | | -18 545.00 |
DL TOTAL (I) | 101 894.00 | 120 439.00 | | 101 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654.00 | 2 891.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654.00 | 2 891.00 | | 3 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 548.00 | 123 330.00 | | 105 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144.00 | 7 025.00 | | 3 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 689.00 | 20 365.00 | | 21 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 545.00 | -13 340.00 | | -18 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078.00 | 412.00 | | 3 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 412.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | | 2 266.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | | 2 266.00 | 3 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180.00 | | | 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |