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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
AP Constructions | 21 515.00 | 1 375.00 | 20 140.00 | 21 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 403.00 | 35 746.00 | 12 658.00 | 48 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 111.00 | 44 893.00 | 185 218.00 | 230 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
BZ Autres créances | 125 706.00 | | 125 706.00 | 125 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 656 113.00 | | 656 113.00 | 656 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 165.00 | | 852 165.00 | 852 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 276.00 | 44 893.00 | 1 037 383.00 | 1 082 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 132.00 | 124 132.00 | | 124 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 570.00 | 232 570.00 | | 232 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
DG Autres réserves | 374 796.00 | 10 562.00 | | 374 796.00 |
DH Report à nouveau | | 350 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 892.00 | 13 753.00 | | 66 892.00 |
DL TOTAL (I) | 810 803.00 | 743 911.00 | | 810 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 500.00 | 102 784.00 | | 60 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | 7 731.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | 34 892.00 | | 53 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 010.00 | 101 703.00 | | 105 010.00 |
EA Autres dettes | | 2 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 580.00 | 249 371.00 | | 226 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 383.00 | 993 282.00 | | 1 037 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 781.00 | 13 113.00 | | 31 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | 13 113.00 | | 24 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 002.00 | 196 002.00 | | 196 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 027.00 | 196 002.00 | 19 025.00 | 215 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 580.00 | 226 580.00 | | 226 580.00 |