| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 781 620.00 | 15 491 310.00 | 2 290 311.00 | 17 781 620.00 |
BZ Autres créances | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
CF Disponibilités | 8 101 355.00 | | 8 101 355.00 | 8 101 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 152 050.00 | | 8 152 050.00 | 8 152 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 933 670.00 | 15 491 310.00 | 10 442 360.00 | 25 933 670.00 |
CU Autres participations | 17 781 620.00 | 15 491 310.00 | 2 290 311.00 | 17 781 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 029 000.00 | | | 18 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 225 882.00 | | | 4 225 882.00 |
DH Report à nouveau | -12 106 347.00 | | | -12 106 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 608.00 | | | 286 608.00 |
DL TOTAL (I) | 10 435 143.00 | | | 10 435 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 360.00 | | | 10 442 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 194.00 | | | 315 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 608.00 | | | 286 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 678 876.00 | | 102 744.00 | 17 678 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 781 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 781 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 678 876.00 | | 102 744.00 | 17 678 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 491 310.00 | | | 15 491 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 491 310.00 | | | 15 491 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VC Groupe et associés | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
ST Autres comptes | 347.00 | | | 347.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 587.00 | | | 28 587.00 |