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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 387.00 | 31 702.00 | 31 685.00 | 63 387.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 454.00 | 31 702.00 | 31 752.00 | 63 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 657.00 | | 103 657.00 | 103 657.00 |
072 Créances – Autres | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
084 Disponibilités | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
110 Total général Actif | 213 495.00 | 31 702.00 | 181 793.00 | 213 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 605.00 | 651 662.00 | | 645 605.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 621.00 | 651 664.00 | | 645 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 530.00 | 62 394.00 | | 55 530.00 |
242 Autres charges externes. | 228 488.00 | 213 677.00 | | 228 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | 3 193.00 | | 7 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 854.00 | 256 329.00 | | 266 854.00 |
252 Charges sociales | 70 756.00 | 65 231.00 | | 70 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 136.00 | 6 581.00 | | 7 136.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 57.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 719.00 | 607 462.00 | | 636 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 902.00 | 44 203.00 | | 8 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 701.00 | 4 573.00 | | 18 701.00 |
294 Charges financières | 1 883.00 | 1 492.00 | | 1 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 048.00 | 1 545.00 | | 21 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 6 711.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 347.00 | 39 028.00 | | 3 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 873.00 | | | 129 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |