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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
AP Constructions | 909 569.00 | 336 179.00 | 573 390.00 | 909 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 3 081.00 | 1 155.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
AX Avances et acomptes | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 592.00 | 352 725.00 | 675 867.00 | 1 028 592.00 |
BT Marchandises | 504 488.00 | | 504 488.00 | 504 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CF Disponibilités | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 414.00 | | 561 414.00 | 561 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 006.00 | 352 725.00 | 1 237 281.00 | 1 590 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 1 000.00 | | 68 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 382.00 | -36 163.00 | | -1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 006.00 | -86 819.00 | | -50 006.00 |
DL TOTAL (I) | 17 012.00 | -121 982.00 | | 17 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 011.00 | 1 692 118.00 | | 413 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 631.00 | 1 449.00 | | 667 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 125.00 | 70 640.00 | | 123 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 1 778.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | 13 890.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 269.00 | 1 779 878.00 | | 1 220 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 281.00 | 1 657 894.00 | | 1 237 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 004 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 511.00 | 660 152.00 | | 1 060 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 517.00 | 746 972.00 | | 1 110 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 006.00 | -86 819.00 | | -50 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 228.00 | | 114 134.00 | 925 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 770.00 | 1 028 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 770.00 | 1 028 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 128.00 | | 114 134.00 | 925 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 750.00 | 500 750.00 | | 500 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 125.00 | 123 125.00 | | 123 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 288.00 | 34 052.00 | 108 402.00 | 412 288.00 |
VI Groupe et associés | 166 881.00 | 166 881.00 | | 166 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 269.00 | 842 033.00 | 108 402.00 | 1 220 269.00 |