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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 540.00 | 41 405.00 | 7 135.00 | 48 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 540.00 | 41 405.00 | 7 135.00 | 48 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
060 Stock marchandises | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
072 Créances – Autres | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
084 Disponibilités | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
110 Total général Actif | 247 955.00 | 41 405.00 | 206 550.00 | 247 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 007.00 | | | -51 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
242 Autres charges externes. | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
262 Autres charges | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 146.00 | | | 119 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 872.00 | | | -47 872.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 573.00 | | | -49 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 389.00 | | | 21 389.00 |