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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 3 110.00 | 1 160.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 011.00 | 9 655.00 | 2 355.00 | 12 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 101.00 | 12 765.00 | 6 336.00 | 19 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BZ Autres créances | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CF Disponibilités | 120 845.00 | | 120 845.00 | 120 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 914.00 | | 147 914.00 | 147 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 015.00 | 12 765.00 | 154 250.00 | 167 015.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 435.00 | -8 171.00 | | 11 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | 19 607.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 18 433.00 | 17 435.00 | | 18 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 549.00 | 12 620.00 | | 7 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 21 722.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 950.00 | 103 625.00 | | 101 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 706.00 | 30 178.00 | | 26 706.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 693.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 828.00 | 170 838.00 | | 139 828.00 |
ED (V) | -4 011.00 | -1 462.00 | | -4 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 250.00 | 186 812.00 | | 154 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 371.00 | | 269 371.00 | 269 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 371.00 | | 269 371.00 | 269 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 124.00 | 239 285.00 | | 271 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 126.00 | 219 678.00 | | 270 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | 19 607.00 | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 523.00 | | 1 578.00 | 17 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | | 696.00 | 11 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | 882.00 | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 211.00 | 3 554.00 | | 9 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 854.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | 2 700.00 | | 6 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 460.00 | 5 245.00 | 2 215.00 | 7 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VP Divers | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 828.00 | 137 612.00 | 2 215.00 | 139 828.00 |