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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 633.00 | 64 262.00 | 57 371.00 | 121 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 633.00 | 64 262.00 | 87 371.00 | 151 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
084 Disponibilités | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
110 Total général Actif | 246 330.00 | 64 262.00 | 182 068.00 | 246 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 267.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 882.00 | | | 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 305.00 | | | 5 305.00 |