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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 040.00 | 13 013.00 | 1 027.00 | 14 040.00 |
040 Immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 221.00 | 13 013.00 | 67 209.00 | 80 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
110 Total général Actif | 83 523.00 | 13 013.00 | 70 510.00 | 83 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 993.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 786.00 | 72 158.00 | | 61 786.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 91.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 885.00 | 72 249.00 | | 61 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 903.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 897.00 | 25 543.00 | | 19 897.00 |
242 Autres charges externes. | 35 115.00 | 34 338.00 | | 35 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | -1 063.00 | | 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | 1 855.00 | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 949.00 | 60 672.00 | | 56 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 935.00 | 11 576.00 | | 4 935.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 492.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 433.00 | 258.00 | | 2 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 1 663.00 | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 952.00 | 9 164.00 | | 2 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |