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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 1 956 296.00 | 886 116.00 | 1 070 180.00 | 1 956 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 482.00 | 913 369.00 | 2 671 114.00 | 3 584 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 301.00 | | 159 301.00 | 159 301.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 954.00 | | 218 954.00 | 218 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 436.00 | 913 369.00 | 2 890 068.00 | 3 803 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
DH Report à nouveau | -203 232.00 | | | -203 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 515.00 | | | 281 515.00 |
DL TOTAL (I) | 182 819.00 | | | 182 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 686.00 | | | 2 392 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
EA Autres dettes | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 248.00 | | | 2 707 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 068.00 | | | 2 890 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 964.00 | | 554 964.00 | 554 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 964.00 | | 554 964.00 | 554 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 465.00 | | | 641 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 950.00 | | | 359 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 515.00 | | | 281 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 482.00 | | | 3 584 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 549.00 | | | 3 583 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 282.00 | 177 086.00 | | 736 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 282.00 | 177 086.00 | | 736 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 159 301.00 | 159 301.00 | | 159 301.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 686.00 | 325 630.00 | 1 183 848.00 | 2 392 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 577.00 | | | 311 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 134.00 | 160 201.00 | 933.00 | 161 134.00 |
VW T.V.A. | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 248.00 | 550 192.00 | 1 183 848.00 | 2 707 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
ST Autres comptes | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 182.00 | | | 52 182.00 |