| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 318.00 | 22 651.00 | 6 668.00 | 29 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 068.00 | 22 651.00 | 8 418.00 | 31 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 969 736.00 | | 969 736.00 | 969 736.00 |
072 Créances – Autres | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
084 Disponibilités | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 134 949.00 | | 1 134 949.00 | 1 134 949.00 |
110 Total général Actif | 1 166 017.00 | 22 651.00 | 1 143 366.00 | 1 166 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 541.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 89 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 917 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 143 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 911 648.00 | 851 072.00 | | 911 648.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 1.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 911 840.00 | 851 073.00 | | 911 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 160.00 | 134 825.00 | | 143 160.00 |
242 Autres charges externes. | 523 746.00 | 517 410.00 | | 523 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 759.00 | 4 908.00 | | 5 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 447.00 | 105 700.00 | | 142 447.00 |
252 Charges sociales | 78 037.00 | 56 437.00 | | 78 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 372.00 | 1 516.00 | | 2 372.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 3.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 895 591.00 | 820 799.00 | | 895 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 249.00 | 30 274.00 | | 16 249.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 307.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | 1 841.00 | | 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 5 873.00 | | 3 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 208.00 | 22 255.00 | | 11 208.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 191.00 | | | 142 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |