| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 307.00 | 19 362.00 | 2 945.00 | 22 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 097.00 | 24 152.00 | 12 945.00 | 37 097.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 609.00 | 24 152.00 | 85 457.00 | 109 609.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -971.00 | | | -971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 470.00 | 682.00 | | 23 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 680.00 | 682.00 | | 18 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | -971.00 | 3 204.00 | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917.00 | -971.00 | 6 887.00 | 5 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 107.00 | | | 21 107.00 |