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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 194.00 | 107 409.00 | 863 785.00 | 971 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 892.00 | 133 489.00 | 174 403.00 | 307 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 665.00 | 240 898.00 | 1 058 768.00 | 1 299 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 538.00 | 3 214.00 | 494 324.00 | 497 538.00 |
BZ Autres créances | 310 492.00 | | 310 492.00 | 310 492.00 |
CF Disponibilités | 614 951.00 | | 614 951.00 | 614 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 497.00 | 3 214.00 | 1 422 283.00 | 1 425 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 162.00 | 244 112.00 | 2 481 050.00 | 2 725 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
DL TOTAL (I) | 436 557.00 | | | 436 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 575.00 | | | 485 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 910.00 | | | 1 346 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 270.00 | | | 155 270.00 |
EA Autres dettes | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 493.00 | | | 2 044 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 050.00 | | | 2 481 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 378.00 | | | 1 726 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 829.00 | | | 428 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 079.00 | | | 423 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 243.00 | 50 655.00 | | 190 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 243.00 | 50 655.00 | | 190 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 910.00 | 1 346 910.00 | | 1 346 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 508.00 | 207 508.00 | | 207 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 575.00 | 171 960.00 | 300 234.00 | 486 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 030.00 | 808 030.00 | | 808 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 296.00 | 810 546.00 | 5 750.00 | 816 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 993.00 | 1 726 378.00 | 300 234.00 | 2 040 993.00 |