| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 065.00 | 242 971.00 | 282 094.00 | 525 065.00 |
AN Terrains | 79 800.00 | 3 678.00 | 76 122.00 | 79 800.00 |
AP Constructions | 181 000.00 | 5 581.00 | 175 419.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 339.00 | 99 239.00 | 31 100.00 | 130 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 232.00 | 808 162.00 | 1 495 070.00 | 2 303 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 140.00 | | 232 140.00 | 232 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 407.00 | 1 160 447.00 | 2 291 960.00 | 3 452 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 962.00 | | 2 789 962.00 | 2 789 962.00 |
BZ Autres créances | 1 632 105.00 | | 1 632 105.00 | 1 632 105.00 |
CF Disponibilités | 978 985.00 | | 978 985.00 | 978 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 519.00 | | 5 409 519.00 | 5 409 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 861 926.00 | 1 160 447.00 | 7 701 479.00 | 8 861 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 174 933.00 | 174 933.00 | | 174 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 467.00 | 355 547.00 | | 1 291 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 401.00 | 860 481.00 | | 1 796 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 111.00 | 50 463.00 | | 247 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 111.00 | 50 463.00 | | 247 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74.00 | 98.00 | | 74.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 309.00 | 62 390.00 | | 46 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 368.00 | 1 401 144.00 | | 1 570 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 539.00 | 2 148 720.00 | | 1 473 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 554.00 | 471 684.00 | | 553 554.00 |
EA Autres dettes | 2 014 123.00 | 922 155.00 | | 2 014 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 657 967.00 | 5 006 191.00 | | 5 657 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 479.00 | 5 917 135.00 | | 7 701 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 358 924.00 | | 7 358 924.00 | 7 358 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 358 924.00 | | 7 358 924.00 | 7 358 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 447 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 648.00 | |
GE Autres charges | | | 35 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 005.00 | 103 427.00 | | 505 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 324.00 | 7 610 289.00 | | 7 447 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 857.00 | 7 254 741.00 | | 6 155 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 467.00 | 355 547.00 | | 1 291 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 685.00 | 346 722.00 | | 3 105 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 760.00 | 18 121.00 | | 507 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 364.00 | 285 006.00 | | 2 409 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 560.00 | 43 595.00 | | 188 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 984.00 | 323 463.00 | | 836 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | | | 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 277.00 | 50 694.00 | | 192 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 891.00 | 272 769.00 | | 643 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 463.00 | 196 648.00 | | 50 463.00 |
6T Sur comptes clients | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 708.00 | 196 648.00 | 33 245.00 | 83 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 648.00 | 33 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 539.00 | 1 473 539.00 | | 1 473 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 123.00 | 2 014 123.00 | | 2 014 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 140.00 | 214 479.00 | 17 661.00 | 232 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 962.00 | 2 789 962.00 | | 2 789 962.00 |
VB T. V. A. | 452 503.00 | 452 503.00 | | 452 503.00 |
VC Groupe et associés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 309.00 | 33 105.00 | 13 204.00 | 46 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 368.00 | 1 570 368.00 | | 1 570 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VP Divers | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 661.00 | 1 163 661.00 | | 1 163 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 675.00 | 4 645 013.00 | 17 661.00 | 4 662 675.00 |
VW T.V.A. | 463 593.00 | 463 593.00 | | 463 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 967.00 | 5 644 763.00 | 13 204.00 | 5 657 967.00 |