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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 728.00 | 2 661.00 | 20 067.00 | 22 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 728.00 | 2 661.00 | 20 067.00 | 22 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 421.00 | 17 160.00 | 60 261.00 | 77 421.00 |
072 Créances – Autres | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
084 Disponibilités | 540 584.00 | | 540 584.00 | 540 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 018.00 | 17 160.00 | 607 858.00 | 625 018.00 |
110 Total général Actif | 647 746.00 | 19 822.00 | 627 925.00 | 647 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 699.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 608.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 122 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 578.00 | 384 769.00 | | 440 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | -5 767.00 | 18 036.00 | | -5 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 477.00 | 402 805.00 | | 455 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | 2 114.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 180 098.00 | 184 025.00 | | 180 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -769.00 | 4 648.00 | | -769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 269.00 | 123 427.00 | | 150 269.00 |
252 Charges sociales | 56 990.00 | 31 174.00 | | 56 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | 359.00 | | 2 303.00 |
262 Autres charges | 21 976.00 | 17 745.00 | | 21 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 883.00 | 363 492.00 | | 410 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 594.00 | 39 313.00 | | 44 594.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 409.00 | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 755.00 | 1 694.00 | | 1 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 5 704.00 | | 8 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 189.00 | 32 324.00 | | 39 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |