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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 589.00 | 894.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 825.00 | 1 241 837.00 | 837 988.00 | 2 079 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 309.00 | 1 242 426.00 | 839 882.00 | 2 082 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BZ Autres créances | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CF Disponibilités | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 373.00 | | 260 373.00 | 260 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 683.00 | 1 242 426.00 | 1 100 256.00 | 2 342 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 941.00 | 8 700.00 | | 8 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 640.00 | 207 241.00 | | 179 640.00 |
DK Provisions réglementées | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DL TOTAL (I) | 214 347.00 | 221 441.00 | | 214 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 352.00 | 835 022.00 | | 683 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 743.00 | 147 708.00 | | 161 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 166.00 | 60 031.00 | | 7 166.00 |
EA Autres dettes | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 909.00 | 1 244 106.00 | | 885 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 256.00 | 1 465 548.00 | | 1 100 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 564 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 271 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 266.00 | | | -20 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 978.00 | 73 711.00 | | 62 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 800.00 | 1 160 196.00 | | 1 507 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 159.00 | 952 955.00 | | 1 328 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 641.00 | 207 241.00 | | 179 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 410.00 | | 242 900.00 | 1 839 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 410.00 | | 242 900.00 | 1 839 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 921.00 | 166 506.00 | | 1 075 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 921.00 | 166 506.00 | | 1 075 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
UX Autres créances clients | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VB T. V. A. | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 352.00 | 157 781.00 | 525 571.00 | 683 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 854.00 | 97 854.00 | | 97 854.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 909.00 | 360 339.00 | 525 571.00 | 885 909.00 |