| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
AH Fonds commercial | 241 540.00 | | 241 540.00 | 241 540.00 |
AN Terrains | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
AP Constructions | 680 370.00 | 234 640.00 | 445 730.00 | 680 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 956.00 | 84 747.00 | 15 210.00 | 99 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 624.00 | 69 313.00 | 18 311.00 | 87 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 860.00 | 400 037.00 | 784 824.00 | 1 184 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BT Marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 042.00 | 400 037.00 | 864 005.00 | 1 264 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 620.00 | 7 499.00 | | 8 620.00 |
DG Autres réserves | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
DH Report à nouveau | | 42 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 052.00 | 22 418.00 | | -28 052.00 |
DL TOTAL (I) | 157 192.00 | 202 244.00 | | 157 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 349.00 | 598 234.00 | | 559 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 721.00 | 40 000.00 | | 77 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 843.00 | 1 225.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 474.00 | 48 975.00 | | 45 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 427.00 | 41 125.00 | | 22 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 814.00 | 729 560.00 | | 706 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 005.00 | 931 803.00 | | 864 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 344.00 | 319 092.00 | | 257 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 351.00 | 3 727.00 | | 26 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 474.00 | | 62 886.00 | 1 128 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 184 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 931 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 186.00 | | | 251 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 598.00 | | 62 886.00 | 875 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 223.00 | 45 570.00 | 1 757.00 | 356 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 887.00 | 45 570.00 | 1 757.00 | 344 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 998.00 | 83 528.00 | 292 891.00 | 532 998.00 |
VI Groupe et associés | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 971.00 | 255 501.00 | 292 891.00 | 704 971.00 |