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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 16 476.00 | 1 164.00 | 17 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 65.00 | 1 824.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 764.00 | 7 761.00 | 1 003.00 | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 593.00 | 24 302.00 | 4 291.00 | 28 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
CF Disponibilités | 174 480.00 | | 174 480.00 | 174 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 277.00 | | 368 277.00 | 368 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 870.00 | 24 302.00 | 372 568.00 | 396 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 230 663.00 | 191 317.00 | | 230 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 062.00 | 43 496.00 | | 31 062.00 |
DL TOTAL (I) | 307 375.00 | 280 463.00 | | 307 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 955.00 | 11 450.00 | | 12 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | 3 399.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 7 551.00 | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 816.00 | 37 922.00 | | 50 816.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 193.00 | 60 322.00 | | 65 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 568.00 | 340 785.00 | | 372 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 193.00 | 60 322.00 | | 65 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 774.00 | | 4 049.00 | 26 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 28 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 10 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 480.00 | | 2 160.00 | 15 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 994.00 | | 1 889.00 | 10 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 032.00 | 2 810.00 | 1 540.00 | 23 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 135.00 | 1 342.00 | | 15 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 897.00 | 1 469.00 | 1 540.00 | 7 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
VW T.V.A. | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 843.00 | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | 4 649.00 | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 49 389.00 | 54 785.00 | | 49 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 680.00 | 4 560.00 | | 4 680.00 |
YT Sous‐traitance | 704.00 | 1 002.00 | | 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 333.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | 1 176.00 | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 076.00 | 65 107.00 | | 67 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 280.00 | 2 551.00 | | 2 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 040.00 | 64 995.00 | | 59 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |