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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 134.00 | 7 204.00 | 11 929.00 | 19 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 004.00 | 7 204.00 | 32 799.00 | 40 004.00 |
060 Stock marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
072 Créances – Autres | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
084 Disponibilités | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
110 Total général Actif | 82 657.00 | 7 204.00 | 75 453.00 | 82 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 766.00 | 98 263.00 | | 76 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 570.00 | 3 202.00 | | 28 570.00 |
230 Autres produits | -81.00 | | | -81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 255.00 | 101 465.00 | | 105 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 281.00 | 31 704.00 | | 21 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 254.00 | -2 703.00 | | 1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 44 559.00 | 18 060.00 | | 44 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 1 722.00 | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 955.00 | 36 076.00 | | 18 955.00 |
252 Charges sociales | 7 539.00 | 3 850.00 | | 7 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 616.00 | 2 553.00 | | 2 616.00 |
262 Autres charges | 1 325.00 | 1 156.00 | | 1 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 204.00 | 92 418.00 | | 100 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 051.00 | 9 048.00 | | 5 051.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 622.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 580.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 772.00 | 7 845.00 | | 4 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 364.00 | | | 13 364.00 |