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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 609.00 | 28 759.00 | 14 850.00 | 43 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 609.00 | 28 759.00 | 69 850.00 | 98 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
084 Disponibilités | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
110 Total général Actif | 177 033.00 | 28 759.00 | 148 274.00 | 177 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 961.00 | | | 961.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6.00 | | | 6.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |