| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 505.00 | 825.00 | 335 680.00 | 336 505.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 179.00 | 825.00 | 358 354.00 | 359 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 009.00 | | 298 009.00 | 298 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DG Autres réserves | 425 700.00 | 425 700.00 | | 425 700.00 |
DH Report à nouveau | -90 606.00 | -84 626.00 | | -90 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 827.00 | -5 980.00 | | -4 827.00 |
DK Provisions réglementées | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 353 948.00 | 358 775.00 | | 353 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 51.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 7 417.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406.00 | 7 468.00 | | 4 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 354.00 | 366 242.00 | | 358 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | 71.00 | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836.00 | 6 051.00 | | 4 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 827.00 | -5 980.00 | | -4 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 834.00 | | 117 671.00 | 218 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825.00 | | | 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 009.00 | | 117 671.00 | 218 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |