| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 501.00 | 508.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 508.00 | 501.00 | 146 007.00 | 146 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 117.00 | 501.00 | 168 616.00 | 169 117.00 |
CU Autres participations | 145 499.00 | | 145 499.00 | 145 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 199.00 | 1 500.00 | | 122 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 133.00 | 32 244.00 | | 11 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 788.00 | -21 111.00 | | 11 788.00 |
DK Provisions réglementées | 413.00 | | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 145 683.00 | 12 783.00 | | 145 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 539.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 8 078.00 | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021.00 | 2 415.00 | | 4 021.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 4 340.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 933.00 | 15 372.00 | | 22 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 616.00 | 28 155.00 | | 168 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 933.00 | 15 372.00 | | 22 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 369.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 369.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 756.00 | -369.00 | | 7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 750.00 | 4 843.00 | | 50 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 962.00 | 25 954.00 | | 38 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 788.00 | -21 111.00 | | 11 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809.00 | | 145 499.00 | 1 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 146 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 1 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 418.00 | 800.00 | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 418.00 | 800.00 | 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 413.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | 413.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |