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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 122.00 | 11 943.00 | 3 180.00 | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 475.00 | 25 295.00 | 3 180.00 | 28 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 391.00 | 13 703.00 | 336 688.00 | 350 391.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 396.00 | 13 703.00 | 396 694.00 | 410 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 871.00 | 38 998.00 | 399 873.00 | 438 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 578.00 | 79 435.00 | | 71 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 042.00 | -7 857.00 | | -49 042.00 |
DL TOTAL (I) | 33 536.00 | 82 578.00 | | 33 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 738.00 | 35 759.00 | | 39 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | 40 121.00 | | 39 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 713.00 | 138 265.00 | | 170 713.00 |
EA Autres dettes | 116 203.00 | 51 875.00 | | 116 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 337.00 | 266 020.00 | | 366 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 873.00 | 348 598.00 | | 399 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 337.00 | 266 020.00 | | 366 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 570.00 | 725.00 | | 24 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | 725.00 | | 13 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 203.00 | 116 203.00 | | 116 203.00 |
UX Autres créances clients | 334 696.00 | 334 696.00 | | 334 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VI Groupe et associés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 007.00 | 347 312.00 | 15 695.00 | 363 007.00 |
VW T.V.A. | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 337.00 | 366 337.00 | | 366 337.00 |