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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 100.00 | 53 079.00 | 69 021.00 | 122 100.00 |
040 Immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 534.00 | 53 079.00 | 238 455.00 | 291 534.00 |
060 Stock marchandises | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
072 Créances – Autres | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
084 Disponibilités | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
110 Total général Actif | 352 603.00 | 53 079.00 | 299 524.00 | 352 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 109.00 | 599 526.00 | | 609 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444.00 | 367.00 | | 444.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 941.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 568.00 | 601 835.00 | | 609 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 990.00 | 414 119.00 | | 426 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 1 356.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 145.00 | 1 905.00 | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 97 905.00 | 101 835.00 | | 97 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | 6 113.00 | | 5 490.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 354.00 | 35 799.00 | | 32 354.00 |
252 Charges sociales | 6 199.00 | 3 410.00 | | 6 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 43.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 004.00 | 582 149.00 | | 588 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 564.00 | 19 686.00 | | 21 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 015.00 | 1 074.00 | | 1 015.00 |
294 Charges financières | 7 209.00 | 10 531.00 | | 7 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 348.00 | 5 359.00 | | 1 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 474.00 | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 147.00 | 4 397.00 | | 12 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 534.00 | | | 291 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |