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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 1 136.00 | 566.00 | 1 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 402.00 | 1 136.00 | 16 266.00 | 17 402.00 |
060 Stock marchandises | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
084 Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
110 Total général Actif | 80 838.00 | 1 136.00 | 79 702.00 | 80 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 416.00 | 118 806.00 | | 146 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 429.00 | 120 810.00 | | 147 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 953.00 | 75 699.00 | | 87 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 382.00 | -5 182.00 | | 7 382.00 |
242 Autres charges externes. | 29 202.00 | 31 000.00 | | 29 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 593.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 345.00 | 23 189.00 | | 28 345.00 |
252 Charges sociales | 1 816.00 | 1 429.00 | | 1 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 047.00 | 127 297.00 | | 156 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 619.00 | -6 486.00 | | -8 619.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | | | 176.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | 1 474.00 | | 1 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 445.00 | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 277.00 | -6 939.00 | | -10 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 647.00 | | | 18 647.00 |