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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AP Constructions | 1 966.00 | 1 629.00 | 337.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 382.00 | 63 277.00 | 37 106.00 | 100 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 778.00 | 68 316.00 | 45 462.00 | 113 778.00 |
BT Marchandises | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 209 351.00 | | 209 351.00 | 209 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 219.00 | | 311 219.00 | 311 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 996.00 | 68 316.00 | 356 680.00 | 424 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 299.00 | 145 594.00 | | 240 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 249.00 | 94 706.00 | | 48 249.00 |
DL TOTAL (I) | 294 048.00 | 245 799.00 | | 294 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | 6 115.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 899.00 | 25 455.00 | | 51 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 632.00 | 34 766.00 | | 62 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 680.00 | 280 565.00 | | 356 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 129.00 | | 2 649.00 | 111 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 699.00 | | 2 649.00 | 99 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 815.00 | 14 501.00 | | 53 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 370.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | 14 130.00 | | 50 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 752.00 | 208 752.00 | | 208 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 411.00 | 240 411.00 | | 240 411.00 |
VW T.V.A. | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |