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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 772.00 | 83 124.00 | 1 648.00 | 84 772.00 |
040 Immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 870.00 | 84 042.00 | 11 827.00 | 95 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 871.00 | | 280 871.00 | 280 871.00 |
072 Créances – Autres | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 548.00 | | 321 548.00 | 321 548.00 |
110 Total général Actif | 417 417.00 | 84 042.00 | 333 375.00 | 417 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 074.00 | |
132 Autres réserves | | | -42 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 375.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 675.00 | 58 075.00 | 4 600.00 | 62 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 097.00 | 19 545.00 | 2 552.00 | 22 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 870.00 | 78 538.00 | 17 331.00 | 95 870.00 |
BN En cours de production de biens | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 448.00 | | 269 448.00 | 269 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 317.00 | 78 538.00 | 286 779.00 | 365 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
DG Autres réserves | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 862.00 | | | -159 862.00 |
DL TOTAL (I) | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 982.00 | | | 128 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 040.00 | | | 258 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 779.00 | | | 286 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 040.00 | | | 258 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 95 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 84 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 662.00 | 8 376.00 | 10 500.00 | 80 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 744.00 | 8 376.00 | 10 500.00 | 79 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 982.00 | 128 982.00 | | 128 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
UX Autres créances clients | 165 900.00 | 165 900.00 | | 165 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 319.00 | 181 139.00 | 10 179.00 | 191 319.00 |
VW T.V.A. | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 040.00 | 258 040.00 | | 258 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
ST Autres comptes | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 528.00 | | | 177 528.00 |
YT Sous‐traitance | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |