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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 282.00 | 1 218.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 083.00 | 516.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 857.00 | 17 922.00 | 9 934.00 | 27 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BN En cours de production de biens | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 525.00 | 2 281.00 | 73 244.00 | 75 525.00 |
BZ Autres créances | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CF Disponibilités | 257 044.00 | | 257 044.00 | 257 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 250.00 | 2 281.00 | 377 969.00 | 380 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 107.00 | 20 204.00 | 387 903.00 | 408 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DG Autres réserves | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
DL TOTAL (I) | 180 441.00 | | | 180 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 462.00 | | | 207 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 903.00 | | | 387 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 462.00 | | | 203 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 938.00 | | 802 938.00 | 802 938.00 |
FG Production vendue services | 195 767.00 | | 195 767.00 | 195 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 705.00 | | 998 705.00 | 998 705.00 |
FM Production stockée | | | -9 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 362.00 | | | 995 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 553.00 | | | 933 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503.00 | 2 420.00 | | 15 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | 2 420.00 | | 7 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 131.00 | 103 131.00 | | 103 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 112.00 | 85 184.00 | 6 929.00 | 91 112.00 |
VW T.V.A. | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 462.00 | 207 462.00 | | 207 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
ST Autres comptes | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
YT Sous‐traitance | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 663.00 | | | 156 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 821.00 | | | 82 821.00 |