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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 937.00 | | 259 937.00 | 259 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 233.00 | | 567 233.00 | 567 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BZ Autres créances | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 547.00 | | 603 547.00 | 603 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 937.00 | | | 259 937.00 |
CU Autres participations | 307 296.00 | | 307 296.00 | 307 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 850.00 | 194 850.00 | | 194 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
DG Autres réserves | 114 881.00 | 155 299.00 | | 114 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 718.00 | -15 418.00 | | 44 718.00 |
DL TOTAL (I) | 373 934.00 | 354 216.00 | | 373 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 755.00 | 84 530.00 | | 175 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 974.00 | | 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 936.00 | 92 746.00 | | 52 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 614.00 | 186 397.00 | | 229 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 547.00 | 540 614.00 | | 603 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 614.00 | 186 397.00 | | 229 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 175 755.00 | | | 175 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 068.00 | 25 772.00 | | 18 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 026.00 | 243 252.00 | | 301 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 308.00 | 258 670.00 | | 256 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 718.00 | -15 418.00 | | 44 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 908.00 | | 101 025.00 | 502 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 700.00 | 567 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 700.00 | 567 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 908.00 | | 101 025.00 | 502 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 404.00 | 187 404.00 | | 187 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 937.00 | 259 937.00 | | 259 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 182.00 | 296 182.00 | | 296 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 614.00 | 229 614.00 | | 229 614.00 |