| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556.00 | 1 000.00 | 556.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 8 296.00 | 12 154.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 381.00 | 9 295.00 | 14 086.00 | 23 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 585.00 | | 131 585.00 | 131 585.00 |
BZ Autres créances | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 562.00 | | 168 562.00 | 168 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 942.00 | 9 295.00 | 182 647.00 | 191 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 445.00 | 5 129.00 | | -15 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383.00 | -20 575.00 | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 34 938.00 | 30 555.00 | | 34 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 541.00 | 50 000.00 | | 47 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 315.00 | 7 407.00 | | 16 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 459.00 | 29 596.00 | | 30 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 755.00 | 22 130.00 | | 46 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 709.00 | 109 133.00 | | 147 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 647.00 | 139 688.00 | | 182 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 994.00 | 17 407.00 | 162 401.00 | 144 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 994.00 | 17 407.00 | 162 401.00 | 144 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205.00 | 10 000.00 | | 3 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 895.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 4 440.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 5 335.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | 4 665.00 | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 725.00 | 169 138.00 | | 170 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 342.00 | 189 712.00 | | 166 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383.00 | -20 575.00 | | 4 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 806.00 | 10 836.00 | | 15 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 273.00 | | 3 686.00 | 23 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578.00 | 23 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 22 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 898.00 | | 3 686.00 | 21 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | 6 309.00 | 2 960.00 | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 6 309.00 | 2 960.00 | 5 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VI Groupe et associés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 505.00 | 155 505.00 | | 155 505.00 |
VW T.V.A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 070.00 | 141 070.00 | | 141 070.00 |