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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 657.00 | 282 121.00 | 180 536.00 | 462 657.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 685.00 | 296 666.00 | 210 018.00 | 506 685.00 |
BT Marchandises | 446 931.00 | | 446 931.00 | 446 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
BZ Autres créances | 474 812.00 | | 474 812.00 | 474 812.00 |
CF Disponibilités | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 831.00 | | 1 102 831.00 | 1 102 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 516.00 | 296 666.00 | 1 312 850.00 | 1 609 516.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 497 227.00 | 444 543.00 | | 497 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 057.00 | 52 684.00 | | 133 057.00 |
DL TOTAL (I) | 710 364.00 | 577 307.00 | | 710 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 374.00 | 448 652.00 | | 111 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 245.00 | 373 404.00 | | 378 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 134.00 | 162 970.00 | | 98 134.00 |
EA Autres dettes | 14 733.00 | 14 999.00 | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 486.00 | 1 000 025.00 | | 602 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 850.00 | 1 577 331.00 | | 1 312 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 059.00 | | 3 077 059.00 | 3 077 059.00 |
FG Production vendue services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 985.00 | | 3 077 985.00 | 3 077 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 402.00 | |
GE Autres charges | | | 190 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 782.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 173 574.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 23 310.00 | | 2 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 123 310.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | -122 694.00 | | -2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 009.00 | 52 494.00 | | 42 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 713.00 | 3 004 221.00 | | 3 078 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 655.00 | 2 951 537.00 | | 2 945 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 057.00 | 52 684.00 | | 133 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 857.00 | | 12 005.00 | 496 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 29 483.00 | 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339.00 | 1 839.00 | 506 685.00 | 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 468 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 990.00 | | 12 005.00 | 457 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 264.00 | 30 402.00 | | 266 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | 276.00 | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 494.00 | 30 127.00 | | 257 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 245.00 | 378 245.00 | | 378 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
UX Autres créances clients | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 427 504.00 | 427 504.00 | | 427 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 803.00 | 37 684.00 | 73 119.00 | 110 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 314.00 | | | 337 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 463.00 | 596 280.00 | 29 183.00 | 625 463.00 |
VW T.V.A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 486.00 | 529 366.00 | 73 119.00 | 602 486.00 |