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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 16 060.00 | 2 457.00 | 13 603.00 | 16 060.00 |
040 Immobilisations financières | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 145.00 | 2 457.00 | 39 688.00 | 42 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 525.00 | | 124 525.00 | 124 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
072 Créances – Autres | 220 599.00 | | 220 599.00 | 220 599.00 |
084 Disponibilités | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 003.00 | | 457 003.00 | 457 003.00 |
110 Total général Actif | 499 148.00 | 2 457.00 | 496 691.00 | 499 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 550.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 481 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 060.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 209 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
214 Production vendue de biens – France | 213 335.00 | 367 954.00 | | 213 335.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 401.00 | 32 679.00 | | 28 401.00 |
230 Autres produits | 583.00 | -43.00 | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 721.00 | 400 590.00 | | 309 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 538.00 | | | 91 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 071.00 | 10 944.00 | | 13 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 700.00 | 248 368.00 | | 104 700.00 |
242 Autres charges externes. | 94 797.00 | 133 216.00 | | 94 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | 498.00 | | 1 681.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 306 072.00 | 393 312.00 | | 306 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 649.00 | 7 278.00 | | 3 649.00 |
280 Produits financiers | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | 2 128.00 | | 1 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 334.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 478.00 | 3 211.00 | | 3 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 109.00 | | | 78 109.00 |