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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 234.00 | 1 666.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 1 316.00 | 978.00 | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 176.00 | 50 287.00 | 4 889.00 | 55 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 815.00 | 12 894.00 | 1 921.00 | 14 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 767.00 | 67 731.00 | 41 035.00 | 108 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BT Marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 245 463.00 | | 245 463.00 | 245 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 830.00 | | 259 830.00 | 259 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 597.00 | 67 731.00 | 300 866.00 | 368 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 826.00 | 159 222.00 | | 173 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 349.00 | 14 604.00 | | 29 349.00 |
DL TOTAL (I) | 214 175.00 | 184 826.00 | | 214 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 678.00 | 43 134.00 | | 42 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 15 420.00 | | 17 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 847.00 | 21 174.00 | | 26 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 690.00 | 79 729.00 | | 86 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 866.00 | 264 555.00 | | 300 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 647.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 232.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 232.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 4 024.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 4 024.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -3 791.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 800.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 411.00 | 244 403.00 | | 279 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 061.00 | 229 799.00 | | 250 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 349.00 | 14 604.00 | | 29 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 229.00 | | 895.00 | 111 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 108 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 69 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 544.00 | | 805.00 | 72 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | 90.00 | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 441.00 | 7 647.00 | 4 007.00 | 63 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 2 381.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 272.00 | 5 266.00 | 4 007.00 | 61 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VI Groupe et associés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 764.00 | 10 183.00 | 6 580.00 | 16 764.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |