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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 500.00 | 78 786.00 | 135 714.00 | 214 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 000.00 | 78 786.00 | 162 214.00 | 241 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
084 Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
110 Total général Actif | 272 908.00 | 78 786.00 | 194 121.00 | 272 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 216.00 | 12 864.00 | | 10 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 075.00 | 11 474.00 | | 25 075.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 53 067.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 332.00 | 77 405.00 | | 35 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 503.00 | 10 522.00 | | 10 503.00 |
242 Autres charges externes. | 39 658.00 | 44 979.00 | | 39 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 2 646.00 | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 129.00 | 4 815.00 | | 4 129.00 |
252 Charges sociales | 638.00 | 1 681.00 | | 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 879.00 | 21 774.00 | | 23 879.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 662.00 | 86 420.00 | | 81 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 330.00 | -9 015.00 | | -46 330.00 |
294 Charges financières | 3 741.00 | 794.00 | | 3 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -50 071.00 | -2 693.00 | | -50 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 936.00 | | | 238 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 386.00 | | | 3 386.00 |