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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455 818.00 | 455 818.00 | | 455 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 636.00 | 82 386.00 | 48 250.00 | 130 636.00 |
AH Fonds commercial | 174 837.00 | | 174 837.00 | 174 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 129.00 | 242 178.00 | 5 951.00 | 248 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 350.00 | 930 194.00 | 120 156.00 | 1 050 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 903.00 | 1 710 576.00 | 394 327.00 | 2 104 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
BZ Autres créances | 776 938.00 | | 776 938.00 | 776 938.00 |
CF Disponibilités | 963 697.00 | | 963 697.00 | 963 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 693.00 | | 1 835 693.00 | 1 835 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 596.00 | 1 710 576.00 | 2 230 019.00 | 3 940 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 579.00 | -1 426 997.00 | | -1 131 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 550.00 | 295 418.00 | | 408 550.00 |
DL TOTAL (I) | -373 029.00 | -781 579.00 | | -373 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 609.00 | 514 282.00 | | 447 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 398.00 | 1 713 203.00 | | 1 331 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 243.00 | 3 026.00 | | 19 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 538.00 | 356 813.00 | | 595 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 565.00 | 176 055.00 | | 197 565.00 |
EA Autres dettes | 11 696.00 | 33 153.00 | | 11 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 603 049.00 | 2 796 611.00 | | 2 603 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 019.00 | 2 015 033.00 | | 2 230 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 940.00 | 1 274 260.00 | | 1 309 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 734.00 | 4 282.00 | | 5 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 229.00 | | 47 920.00 | 2 084 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 818.00 | | | 455 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 246.00 | 2 104 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 246.00 | 1 343 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 473.00 | | | 305 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 938.00 | | 47 920.00 | 1 322 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 223.00 | 83 830.00 | 24 477.00 | 1 651 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 818.00 | | | 455 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 245.00 | 5 141.00 | | 77 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 160.00 | 78 689.00 | 24 477.00 | 1 118 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 077 450.00 | 118 829.00 | 456 968.00 | 1 077 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 538.00 | 595 538.00 | | 595 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VC Groupe et associés | 660 534.00 | 660 534.00 | | 660 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 875.00 | 126 631.00 | 315 244.00 | 441 875.00 |
VI Groupe et associés | 253 948.00 | 253 948.00 | | 253 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 870.00 | | | 176 870.00 |
VP Divers | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 094.00 | 849 094.00 | | 849 094.00 |
VW T.V.A. | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 806.00 | 1 309 940.00 | 772 212.00 | 2 583 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 979.00 | 108 775.00 | | 76 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 165.00 | 151 532.00 | | 294 165.00 |
ST Autres comptes | 351 713.00 | 268 133.00 | | 351 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818 150.00 | 380 462.00 | | 818 150.00 |
YT Sous‐traitance | 483 620.00 | 238 496.00 | | 483 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 364.00 | 26 751.00 | | 41 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 343.00 | 135 526.00 | | 118 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 612.00 | 192 490.00 | | 401 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 794.00 | 230 198.00 | | 312 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 947 649.00 | 1 038 623.00 | | 1 947 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |