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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 23 114.00 | 21 758.00 | 1 356.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 719.00 | 22 100.00 | 8 619.00 | 30 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 157.00 | 49 640.00 | 94 516.00 | 144 157.00 |
BT Marchandises | 211 663.00 | | 211 663.00 | 211 663.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 534.00 | | 271 534.00 | 271 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 691.00 | 49 640.00 | 366 051.00 | 415 691.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 742.00 | 120 737.00 | | 130 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849.00 | 10 005.00 | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 139 091.00 | 136 242.00 | | 139 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 587.00 | 158 719.00 | | 134 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 7 650.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 785.00 | 56 754.00 | | 60 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 911.00 | 32 461.00 | | 29 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 959.00 | 255 584.00 | | 226 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 051.00 | 391 825.00 | | 366 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 994.00 | 186 316.00 | | 127 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 169.00 | | 495 169.00 | 495 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 169.00 | | 495 169.00 | 495 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 198.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 258.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 684.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 3 110.00 | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 171.00 | 444 577.00 | | 507 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 322.00 | 434 572.00 | | 504 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849.00 | 10 005.00 | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 157.00 | | | 144 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 460.00 | 6 180.00 | | 43 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 678.00 | 6 180.00 | | 37 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 267.00 | 35 302.00 | 98 966.00 | 134 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 323.00 | 12 846.00 | 4 477.00 | 17 323.00 |
VW T.V.A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 959.00 | 127 994.00 | 98 966.00 | 226 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | 3 023.00 | | 4 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 732.00 | 3 647.00 | | 3 732.00 |
ST Autres comptes | 31 688.00 | 25 882.00 | | 31 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 688.00 | 35 827.00 | | 36 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 366.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 887.00 | 4 389.00 | | 5 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 034.00 | 86 860.00 | | 99 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 584.00 | 62 769.00 | | 68 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 107.00 | 65 357.00 | | 72 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |