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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 000.00 | 457 671.00 | 85 329.00 | 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 082.00 | 10 869.00 | 15 213.00 | 26 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 526.00 | 3 352.00 | 3 174.00 | 6 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 231.00 | 471 892.00 | 104 338.00 | 576 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 752.00 | | 428 752.00 | 428 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 995.00 | | 370 995.00 | 370 995.00 |
CF Disponibilités | 180 390.00 | | 180 390.00 | 180 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 182.00 | | 985 182.00 | 985 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 413.00 | 471 892.00 | 1 089 520.00 | 1 561 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 595.00 | 941 500.00 | | 2 540 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 563.00 | 1 434.00 | | 584 563.00 |
DH Report à nouveau | -2 208 739.00 | -1 348 232.00 | | -2 208 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 785.00 | -860 507.00 | | -1 079 785.00 |
DL TOTAL (I) | -163 366.00 | -1 265 805.00 | | -163 366.00 |
DN Avances conditionnées | 612 268.00 | 615 814.00 | | 612 268.00 |
DO TOTAL (II) | 612 268.00 | 615 814.00 | | 612 268.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 018 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 181 850.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 384.00 | 204 968.00 | | 373 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 599.00 | 74 034.00 | | 81 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 072.00 | | |
EA Autres dettes | 35 636.00 | 42 886.00 | | 35 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 618.00 | 1 536 810.00 | | 640 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 520.00 | 886 820.00 | | 1 089 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 406.00 | |
GE Autres charges | | | 8 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 306 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 2 000.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 503.00 | -2 000.00 | | -7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 004.00 | -183 295.00 | | -339 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268.00 | 2 791.00 | | 2 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 053.00 | 863 298.00 | | 1 082 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079 785.00 | -860 507.00 | | -1 079 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 660.00 | | | 569 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 810.00 | 110 909.00 | 6 827.00 | 367 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 17 824.00 | 6 827.00 | 3 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 384.00 | 373 384.00 | | 373 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 753.00 | 433 131.00 | 623.00 | 433 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 886.00 | 490 618.00 | 631 018.00 | 1 252 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |