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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 077.00 | 4 859.00 | 6 218.00 | 11 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 588.00 | 4 859.00 | 14 729.00 | 19 588.00 |
BT Marchandises | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BZ Autres créances | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CF Disponibilités | 1 123 575.00 | | 1 123 575.00 | 1 123 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 484.00 | | 1 279 484.00 | 1 279 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 072.00 | 4 859.00 | 1 294 213.00 | 1 299 072.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 12 400.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 1 059 768.00 | 772 079.00 | | 1 059 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 888.00 | 290 388.00 | | 7 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 756.00 | 1 225 868.00 | | 1 233 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 46 349.00 | | 15 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 249.00 | 21 513.00 | | 28 249.00 |
EA Autres dettes | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 457.00 | 84 624.00 | | 60 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 213.00 | 1 310 492.00 | | 1 294 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 457.00 | 84 624.00 | | 60 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 878.00 | | 642 878.00 | 642 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 878.00 | | 642 878.00 | 642 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 772 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 772 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 279 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 7 099.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 596.00 | 1 583 285.00 | | 646 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 708.00 | 1 292 897.00 | | 638 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 888.00 | 290 388.00 | | 7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 329.00 | 2 259.00 | | 17 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 819.00 | 2 258.00 | | 8 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | 1.00 | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 3 434.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 3 434.00 | | 1 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |