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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 633 465.00 | 122 125.00 | 511 340.00 | 633 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 632.00 | 122 125.00 | 582 507.00 | 704 632.00 |
CU Autres participations | 633 465.00 | 122 125.00 | 511 340.00 | 633 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 144.00 | 169 325.00 | | 161 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 696.00 | -8 181.00 | | -26 696.00 |
DK Provisions réglementées | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
DL TOTAL (I) | 173 012.00 | 199 709.00 | | 173 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 607.00 | 504 472.00 | | 408 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 495.00 | 505 360.00 | | 409 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 507.00 | 705 070.00 | | 582 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 888.00 | 781.00 | | 100 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 585.00 | 8 963.00 | | 127 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 696.00 | -8 181.00 | | -26 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 607.00 | 408 607.00 | | 408 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 495.00 | 409 495.00 | | 409 495.00 |