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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 291.00 | | 206 291.00 | 206 291.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 751.00 | | 208 751.00 | 208 751.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 765.00 | 44 638.00 | | 60 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 205.00 | 16 127.00 | | 17 205.00 |
DL TOTAL (I) | 83 470.00 | 66 265.00 | | 83 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | 32 560.00 | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 821.00 | 107 574.00 | | 121 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 280.00 | 140 134.00 | | 125 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 751.00 | 206 399.00 | | 208 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 821.00 | 136 674.00 | | 121 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 012.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795.00 | 3 884.00 | | 2 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 205.00 | 16 127.00 | | 17 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 280.00 | 121 821.00 | | 125 280.00 |