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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 483 506.00 | | 483 506.00 | 483 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 838.00 | | 489 838.00 | 489 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 838.00 | | 489 838.00 | 489 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 466.00 | | | 236 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 942.00 | | | 234 942.00 |
DL TOTAL (I) | 482 408.00 | | | 482 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 838.00 | | | 489 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 030.00 | | 78 030.00 | 78 030.00 |
FG Production vendue services | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 398.00 | | | 500 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 307.00 | | | 160 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 307.00 | | | 160 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 091.00 | | | 340 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 812.00 | | | 584 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 871.00 | | | 349 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 942.00 | | | 234 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 498.00 | | 999.00 | 522 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 497.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 297.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 298.00 | | 999.00 | 512 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 925.00 | 4 065.00 | 352 990.00 | 348 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 925.00 | 4 065.00 | 352 990.00 | 348 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |