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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 043.00 | 16 939.00 | 104.00 | 17 043.00 |
AH Fonds commercial | 876 019.00 | | 876 019.00 | 876 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 112.00 | 108 725.00 | 177 387.00 | 286 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 802.00 | 142 645.00 | 38 158.00 | 180 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 844.00 | 268 308.00 | 1 390 535.00 | 1 658 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 776.00 | 14 889.00 | 82 887.00 | 97 776.00 |
BZ Autres créances | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CF Disponibilités | 531 740.00 | | 531 740.00 | 531 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 471.00 | 14 889.00 | 646 582.00 | 661 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 314.00 | 283 197.00 | 2 037 117.00 | 2 320 314.00 |
CU Autres participations | 293 097.00 | | 293 097.00 | 293 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 628.00 | | | 495 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 806.00 | | | 352 806.00 |
DL TOTAL (I) | 903 434.00 | | | 903 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 688.00 | | | 694 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 249.00 | | | 197 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
EA Autres dettes | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 683.00 | | | 1 133 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 117.00 | | | 2 037 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 001.00 | | | 583 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 157.00 | | 213 560.00 | 1 622 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 873.00 | 1 658 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 873.00 | 466 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 061.00 | | | 893 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 998.00 | | 207 789.00 | 435 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 097.00 | | 5 771.00 | 293 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 181.00 | 32 001.00 | 176 873.00 | 413 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | 1 530.00 | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 772.00 | 30 471.00 | 176 873.00 | 397 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 931.00 | | 3 042.00 | 17 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 931.00 | | 3 042.00 | 17 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 931.00 | | 3 042.00 | 17 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 249.00 | 197 249.00 | | 197 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
VC Groupe et associés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 688.00 | 144 006.00 | 543 481.00 | 694 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 262.00 | | | 180 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 502.00 | 129 731.00 | 5 771.00 | 135 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 683.00 | 583 001.00 | 543 481.00 | 1 133 683.00 |