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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 052.00 | 49 716.00 | 23 336.00 | 73 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 726.00 | 72 605.00 | 88 120.00 | 160 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 133.00 | | 57 133.00 | 57 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 018.00 | 122 321.00 | 288 696.00 | 411 018.00 |
BT Marchandises | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BZ Autres créances | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CF Disponibilités | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 360.00 | | 217 360.00 | 217 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 378.00 | 122 321.00 | 506 056.00 | 628 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
CU Autres participations | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 102 504.00 | 44 575.00 | | 102 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | 57 929.00 | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 137 715.00 | 106 904.00 | | 137 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 443.00 | 77 653.00 | | 112 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 69 348.00 | | 5 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 288.00 | 196 673.00 | | 167 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 681.00 | 75 302.00 | | 81 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 341.00 | 430 578.00 | | 368 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 056.00 | 537 482.00 | | 506 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 787.00 | 430 578.00 | | 271 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 405.00 | | 1 271 405.00 | 1 271 405.00 |
FG Production vendue services | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 635.00 | | 1 321 635.00 | 1 321 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 708.00 | |
GE Autres charges | | | 59 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 1 921.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | 1 876.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 3 797.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -3 797.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | 13 580.00 | | 10 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 161.00 | 1 301 897.00 | | 1 346 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 350.00 | 1 243 968.00 | | 1 315 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 810.00 | 57 929.00 | | 30 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 560.00 | | 82 226.00 | 337 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 768.00 | 411 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 768.00 | 234 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 666.00 | | 24 880.00 | 218 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 894.00 | | 57 346.00 | 109 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 465.00 | 42 708.00 | 6 852.00 | 86 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 465.00 | 42 708.00 | 6 852.00 | 86 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | 167 289.00 | | 167 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
UX Autres créances clients | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VB T. V. A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 443.00 | 15 889.00 | 96 554.00 | 112 443.00 |
VI Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 065.00 | 113 519.00 | 15 546.00 | 129 065.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 842.00 | 270 288.00 | 96 554.00 | 366 842.00 |