| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 546 900.00 | | 546 900.00 | 546 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 916.00 | | 646 916.00 | 646 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 916.00 | | 646 916.00 | 646 916.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 290 758.00 | 133 432.00 | | 290 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 106.00 | 157 326.00 | | 197 106.00 |
DL TOTAL (I) | 609 744.00 | 412 638.00 | | 609 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 37 784.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 6 420.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 055.00 | 1 753.00 | | 33 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 173.00 | 247 561.00 | | 37 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 916.00 | 660 199.00 | | 646 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 173.00 | -3 377.00 | | 37 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 019.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 1.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 744.00 | | | 910 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 998.00 | 1.00 | | 910 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | 2.00 | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 998.00 | | | 310 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 697.00 | 196 724.00 | | 1 059 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 591.00 | 39 397.00 | | 862 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 106.00 | 157 326.00 | | 197 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 146.00 | | | 611 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 146.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 146.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 146.00 | | | 611 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 667.00 | | 148 667.00 | 148 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 667.00 | | 148 667.00 | 148 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |