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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 400.00 | 4 930.00 | 5 470.00 | 10 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 749.00 | 106 877.00 | 292 872.00 | 399 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 399.00 | 111 807.00 | 300 592.00 | 412 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 030.00 | | 117 030.00 | 117 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
072 Créances – Autres | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
084 Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 328.00 | | 278 328.00 | 278 328.00 |
110 Total général Actif | 690 727.00 | 111 807.00 | 578 920.00 | 690 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 029.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 178.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 744 675.00 | | | 744 675.00 |
222 Production stockée | -34 000.00 | | | -34 000.00 |
224 Production immobilisée | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
230 Autres produits | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 237.00 | | | 752 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 587.00 | | | 203 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 609.00 | | | -10 609.00 |
242 Autres charges externes. | 235 182.00 | | | 235 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 766.00 | | | 203 766.00 |
252 Charges sociales | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 099.00 | | | 730 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -161.00 | | | -161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 164 945.00 | | | 164 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 982.00 | | | 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 127.00 | | | 167 127.00 |