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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 385.00 | 504 213.00 | 436 172.00 | 940 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 508 585.00 | 337 145.00 | 171 440.00 | 508 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 903.00 | 683 839.00 | 358 063.00 | 1 041 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 447.00 | 159 466.00 | 189 981.00 | 349 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 828.00 | 1 686 319.00 | 1 177 509.00 | 2 863 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 829.00 | | 322 829.00 | 322 829.00 |
BZ Autres créances | 115 012.00 | | 115 012.00 | 115 012.00 |
CF Disponibilités | 152 304.00 | | 152 304.00 | 152 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 777.00 | | 593 777.00 | 593 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 032.00 | 1 686 319.00 | 1 782 713.00 | 3 469 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 250.00 | 627 250.00 | | 597 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 250.00 | 147 250.00 | | 105 250.00 |
DH Report à nouveau | -521 446.00 | -519 149.00 | | -521 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 361.00 | -2 298.00 | | -185 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 335.00 | 85 835.00 | | 67 335.00 |
DL TOTAL (I) | 63 027.00 | 338 888.00 | | 63 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 143.00 | 1 232 730.00 | | 1 300 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 068.00 | 160 068.00 | | 80 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 039.00 | 129 105.00 | | 101 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 318.00 | 247 993.00 | | 217 318.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 79 156.00 | | 9 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 685.00 | 1 849 052.00 | | 1 719 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 713.00 | 2 187 940.00 | | 1 782 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 731.00 | 999 674.00 | | 1 088 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 240 643.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 346.00 | | 110 136.00 | 2 732 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 2 841 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 1 899 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 804.00 | | 87 581.00 | 852 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 886.00 | | 22 554.00 | 1 877 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 636.00 | 331 189.00 | 506.00 | 1 355 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 496.00 | 144 716.00 | | 359 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 484.00 | 186 473.00 | 506.00 | 994 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 322 829.00 | 322 829.00 | | 322 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VB T. V. A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 129.00 | 749 175.00 | 291 797.00 | 1 300 129.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 900.00 | | | 411 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VP Divers | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 619.00 | 443 619.00 | | 443 619.00 |
VW T.V.A. | 90 276.00 | 90 276.00 | | 90 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 685.00 | 1 088 731.00 | 371 797.00 | 1 719 685.00 |