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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 554.00 | 198 179.00 | 125 375.00 | 323 554.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 969.00 | 199 579.00 | 125 390.00 | 324 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
072 Créances – Autres | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
084 Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 054.00 | | 135 054.00 | 135 054.00 |
110 Total général Actif | 460 023.00 | 199 579.00 | 260 444.00 | 460 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 935.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 174.00 | | | 146 174.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 385.00 | | | 147 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
252 Charges sociales | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 812.00 | | | -12 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 530.00 | | | -8 530.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 969.00 | | | 279 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |