| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 1 153.00 | 7 923.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 926.00 | 14 007.00 | 34 919.00 | 48 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 082.00 | 15 160.00 | 42 923.00 | 58 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BN En cours de production de biens | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BZ Autres créances | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CF Disponibilités | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 202.00 | | 146 202.00 | 146 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 284.00 | 15 160.00 | 189 124.00 | 204 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
DH Report à nouveau | -151 101.00 | -161 550.00 | | -151 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 966.00 | 10 449.00 | | 18 966.00 |
DL TOTAL (I) | -96 775.00 | -115 741.00 | | -96 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 600.00 | 65 580.00 | | 82 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 39 754.00 | | 28 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 566.00 | 34 034.00 | | 31 566.00 |
EA Autres dettes | 113 174.00 | 143 456.00 | | 113 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 899.00 | 283 355.00 | | 285 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 124.00 | 167 614.00 | | 189 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 395 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 974.00 | |
FM Production stockée | | | -3 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 585.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 585.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -585.00 | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 711.00 | 355 016.00 | | 392 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 745.00 | 344 567.00 | | 373 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 966.00 | 10 449.00 | | 18 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936.00 | 6 224.00 | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | 6 225.00 | | 8 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 774.00 | 195 774.00 | | 195 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 877.00 | 255 877.00 | | 255 877.00 |